均值方差模型下基金投顧業(yè)務(wù)中的最優(yōu)產(chǎn)品配置

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摘要：文章根據(jù)均值方差模型，結(jié)合本土基金投顧業(yè)務(wù)實(shí)踐，通過策略思想和風(fēng)控要求限制條件進(jìn)行基金的篩選，舉例對(duì)全市場(chǎng)基金進(jìn)行最優(yōu)配置，提供基金投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品配置的參考方法。

關(guān)鍵詞：基金投顧;最優(yōu)產(chǎn)品配置

一、均值方差模型的應(yīng)用

均值方差模型是常見的基金投顧業(yè)務(wù)組合算法之一，他可以通過策略思想和風(fēng)控要求限制條件進(jìn)行基金的篩選。（剩余4579字）